Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, DIG) vừa công bố nghị quyết HĐQT thông qua việc mua lại trước hạn toàn bộ 1.000 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của lô DIGH2124001.

Công ty sẽ thông báo và thỏa thuận trực tiếp với người sở hữu trái phiếu.

Thời gian gần đây, DIC Corp đã liên tục có động thái mua lại trái phiếu trước hạn. Trước đó vào ngày 10/11/2022, công ty cũng đã tiến hành mua lại 1.600 tỷ đồng trái phiếu thuộc 2 lô DIGH2124002 và DIGH2123003, hạ số lượng trái phiếu lưu hành của các lô này về còn 900 tỷ đồng.  

DIG muốn mua trọn lô trái phiếu trước hạn.

Khi công bố thông tin, DIG cho biết nguồn tiền để mua lại trái phiếu là từ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và nguồn thu khác. Tuy nhiên, báo cáo tài chính quý 4/2022 của DIG cho thấy, dòng tiền khá èo uột.

Trong năm 2022, dòng tiền kinh doanh chính ghi nhận âm 2.531 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 801 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận dương 2.951 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận 1.1734 tỷ đồng, chủ yếu trả bớt nợ vay.

Được biết, từ khi niêm yết (năm 2009) tới nay, chưa năm nào DIC Corp báo cáo dòng tiền kinh doanh chính âm vượt 2.531 tỷ đồng. Trong đó, 3 năm gần đây, Công ty liên tục duy trì mô hình thâm hụt dòng tiền, năm sau cao hơn năm trước.

Như vậy, DIC Corp đã trải qua 4 năm thâm hụt dòng tiền kéo dài, Công ty phải tăng vay nợ và sử dụng quỹ tiền mặt để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh.

Tính tới 31/12/2022, tổng tài sản của DIC Corp giảm 13% so với đầu năm về 14.743 tỷ đồng. Biến động chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 88,7% so với đầu năm, tương ứng giảm 3.315,5 tỷ đồng về 422,7 tỷ đồng,

Tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm 22% so với đầu năm về 3.845 tỷ đồng và chiếm 26% tổng nguồn vốn.