Cụ thể, DIG dự kiến mua lại 10.000 trái phiếu DIGH2124001, tương ứng tổng mệnh gái 1.000 tỷ đồng theo phương thức thỏa thuận trực tiếp với người sở hữu. Nguồn mua lại từ hoạt động sản xuất kinh doanh và nguồn thu khác.
Đây là trái phiếu được phát hành ngày 16/9/2021 và đáo hạn ngày 16/9/2024.
Trước đó, hồi tháng 11/2022, DIG cũng đã mua lại 1.600 tỷ đồng trái phiếu thuộc 2 lô DIGH2124002 và DIGH2123003, hạ số lượng trái phiếu lưu hành của các lô này về còn 900 tỷ đồng.
Được biết, trong tổng số 3.500 tỷ đồng từ 3 lô trái phiếu này, DIG dùng 2.500 tỷ đồng để đầu tư vào Dự án Long Tân.
 |
Ngoài ra, vào tháng 10/2021, DIG cũng đã chào bán 75 triệu cổ phiếu với giá 20.000 đồng/cp để huy động 1.500 tỷ đồng đầu tư Dự án Khu đô thị (KĐT) mới Bắc Vũng Tàu.
Tuy nhiên, sau đó DIG điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn khi chỉ đầu tư gần 750 tỷ đồng vào dự án KĐT mới Bắc Vũng Tàu; số tiền còn lại gần 750 tỷ đồng dùng để thanh toán khoản tiền còn thiếu cho CTCP Đầu tư và Phát triển Tân Long.
Tính đến cuối tháng 1/2023, DIG đã giải ngân toàn bộ 750 tỷ đồng để thanh toán khoản tiền còn thiếu cho CTCP Đầu tư và Phát triển Tân Long và giải ngân hơn 498.7 tỷ đồng vào dự án KĐT mới Bắc Vũng Tàu, còn lại chưa giải ngân hơn 251,2 tỷ đồng.
Trong khi đó, ngày 23/2, HĐQT DIG đã quyết định chào bán tiếp 100 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với mức giá 15,000 đồng/cp trong quý 2-3/2023.
Toàn bộ số vốn thu được từ đợt phát hành này dự kiến là 1,500 tỷ đồng DIG tiếp tục cho đầu tư Dự án Khu đô thị du lịch Long Tân. Dự án có diện tích khoảng 331.9 ha, thuộc địa phận xã Long Tân và Phú Trạch, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Thời gian giải ngân dự kiến năm 2023-2024.
Tại thời điểm cuối năm 2022, tổng tài sản của DIG giảm hơn 2.100 tỷ xuống còn 14.743 tỷ đồng. Trong đó hàng tồn kho lại tăng mạnh 54% khi chiếm 5.923 tỷ đồng; tiền mặt và gửi ngân hàng cũng lao dốc 89% xuống còn 422 tỷ đồng, so mức hơn 3.738 tỷ của đầu kỳ.
Về cơ cấu nợ, vay nợ tài chính ngắn và dài hạn của DIG giảm khá mạnh 21% xuống mức 3.844 tỷ đồng.
