CTCP Xuất Nhập khẩu An Giang (Angimex, HoSE: AGM) vừa có văn bản giải trình về việc chậm trả lãi kỳ 5 của lô trái phiếu mã AGMH2223001.
Theo đó, lô trái phiếu này của AGM có tổng giá trị 300 tỷ đồng được phát hành vào ngày 14/3/2022, kỳ hạn 18 tháng, tức đáo hạn vào 14/9/2023, được áp dụng lãi cố định 7%/năm. Lãi trái phiếu được tính 3 tháng/lần.
Ngày 14/6/2023 là ngày đến hạn thanh toán lãi kỳ 5 của lô trái phiếu này tuy nhiên, AGM không thể thu xấp được nguồn tiền thanh toán do tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính còn nhiều khó khăn.
Theo đó, các phương án liên quan đến lô trái phiếu sẽ được AGM trao đổi và thống nhất với nhà đầu tư tại Hội nghị Chủ sở hữu trái phiếu diễn ra vào ngày 23/6 tới đây.
Được biết, khoản nợ gốc cho lô trái phiếu AGMH2223001 tính đến thời điểm 9/6 là 210 tỷ đồng.
Ngoài ra, AGM còn lưu hành một lô trái phiếu khác có mã AGMH2123001, với tổng giá trị 350 tỷ đồng. Lô này được phát hành vào ngày 9/11/2021, kỳ hạn 24 tháng, đáo hạn vào 9/11/2023. Như vậy áp lực đáo hạn trái phiếu của AGM khá lớn.
 |
| Sản phẩm của Angimex |
Trong khi đó tình hình kinh doanh gần đây của AGM khá bết bát khi 4 quý liên tiếp (quý 2/2022 đến quý 1/2023) đều chìm trong thua lỗ. Trong đó năm 2022, AGM lỗ hơn 140 tỷ đồng, còn tính riêng quý 1/2023 tiếp tục lỗ ròng hơn 16 tỷ đồng.
Tại thời điểm cuối quý 1/2023, AGM ghi nhận tổng tài sản giảm nhẹ xuống 1.591 tỷ đồng, trong đó tiền mặt chỉ vỏn vẹn gần 7 tỷ đồng, chứng khoán kinh doanh 62 tỷ nhưng phải trích lập dự phòng gần 30 tỷ đồng; Các khoản phải thu ngắn hạn chiếm gần 580 tỷ đồng.
Về khoản đầu tư chứng khoán, AGM đang đầu tư vào Địa ốc Hoàng Quân (HQC) với giá trị gốc là 62,5 tỷ đồng nhưng đã phải trích lập dự phòng tới gần 30 tỷ đồng.
Trong cơ cấu nợ phải trả 1.228 tỷ, AGM đang vay nợ tài chính ngắn hạn 564 tỷ và dài hạn lên tới 610 tỷ đồng.
Theo AGM, sơ bộ các khoản phải trả của Angimex là 1,062 tỷ đồng gồm các khoản gốc trái phiếu, nợ ngân hàng và nợ các nhà cung cấp khác.
Ngoài các khoản phải trả nêu trên, Angimex còn phải chịu các khoản lãi vay ngân hàng, lãi vay trái phiếu, lãi thuê tài chính, chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh và các chi phí vận hành khác.
Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu tại ngày 31/3/2023 của Angimex là 3.4 lần (theo BCTC hợp nhất quý 1/2023), con số này đang ở mức cao so với mặt bằng chung của các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất.
Trong bối cảnh tình hình tài chính bết bát, với mục tiêu thanh toán dần các khoản nợ để từng bước vực dậy hoạt động sản xuất kinh doanh, AGM dự kiến thanh lý loạt tài sản như: Vốn góp của Angimex, kho đã dừng hoạt động (không còn máy móc thiết bị), nhà máy đang hoạt động, quyền sử dụng đất tại TPHCM và An Giang.
Trong năm 2023, Angimex đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 4.001 tỷ đồng, tăng 10% so với kết quả năm 2022. Đồng thời có lợi nhuận trước thuế hợp nhất 10 tỷ đồng.
Khó chồng khó, ngày 18/5 vừa qua, cổ phiếu AGM bị chuyển từ diện kiểm soát sang hạn chế giao dịch do chậm nộp BCTC kiểm toán 2022 quá 45 ngày.
AGM là một trong những cổ phiếu liên quan tới nhóm Louis Holdings. Trong năm 2021, Louis Holdings đã mua trên 51% vốn tại đây và đưa AGM vào hệ sinh thái. Tuy nhiên, sau khi ông Đỗ Thành Nhân bị bắt với tội danh thao túng giá chứng khoán, hoạt động kinh doanh của AGM rơi vào tình trạng khó khăn. Tại thời điểm tháng 4/2023, Chứng khoán An Phát (APG) đang nắm 8,17% vốn AGM.
